2026년 10월 1일 미국 AI 관련주, 마이크론 분기 매출 542억 달러 사상 최대

2026.10.01. 12:03:30

[직전 거래일 2026년 9월 30일 마감 종가 기준]

주가 데이터 출처: Alpha Vantage(실시간 아님, 종가 기준). AI 매터스가 산출한 데이터가 아니며 stockanalysis.com과 교차검증했다. 6개 종목 모두 종가와 전일 변동폭이 완전히 일치함을 확인했다.

오늘의 한 줄 — 개인소비지출(PCE) 물가가 시장 예상을 밑돌면서 나스닥이 상승 마감해 3분기를 마무리했고, 반도체 업종이 상승을 이끌었다. 주목 종목은 장 마감 후 사상 최대 분기 실적을 발표한 마이크론(MU)과 12억 달러 규모 AI 랙 수주 소식이 전해진 AMD다.

AI 반도체와 인프라

▶ 마이크론(MU) — 현재가 $1,065.11 (전일 +0.00%)

전일	1주	1개월	6개월	1년
+0.00%	-0.63%	+11.10%	+215.27%	+536.57%

마이크론이 9월 30일 보합에 머무른 1,065.11달러로 마감한 뒤, 장 마감 후 2026 회계연도 4분기 실적을 발표했다. 분기 매출은 542억 3천만 달러로 시장 전망치 507억 5천만 달러를 넘어섰고, 조정 주당순이익도 33.42달러로 전망치 31.45달러를 웃돌았다. 매출은 전년 동기 대비 379% 증가했다. 회사는 다음 분기 매출 가이던스를 600억~630억 달러로 제시해 시장 전망치 565억 5천만 달러를 크게 넘어섰고, 산제이 메로트라 최고경영자는 메모리 공급이 계속 빠듯할 것이라고 설명했다. 실적 발표 직후 시간외 거래에서는 1.57% 상승했다. 1년 기준 536.57% 상승으로 이번 리포트 6종목 중 상승 폭이 가장 크다.

(뉴스 출처: 벤징가(Benzinga), 글로브뉴스와이어(GlobeNewswire))

▶ AMD(AMD) — 현재가 $611.76 (전일 +0.69%)

전일	1주	1개월	6개월	1년
+0.69%	-0.46%	+29.96%	+200.72%	+278.12%

AMD가 9월 30일 0.69% 상승한 611.76달러로 마감했다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)가 클라우드 사업자 벌터로부터 AMD 헬리오스 AI 랙 시스템 12억 달러 규모 주문을 확보했다고 밝힌 것이 배경이다. HPE 주가는 당일 6.20% 상승했고, 안토니오 네리 최고경영자는 AI가 역사상 가장 큰 규모의 인프라 투자를 이끌고 있다고 설명했다. 랙 단위 수주가 확인되면서 AMD는 1개월 기준 29.96% 상승해 9월 반도체 업종 상승 흐름을 이어갔다.

(뉴스 출처: 인베즈(Invezz))

▶ 브로드컴(AVGO) — 현재가 $351.19 (전일 -1.10%)

전일	1주	1개월	6개월	1년
-1.10%	-1.07%	-5.17%	+13.47%	+6.45%

브로드컴이 9월 30일 1.10% 하락한 351.19달러로 마감했다. 반도체 업종 전반이 상승한 날이어서 상대적 부진이 뚜렷했다. 회사는 맞춤형 AI 반도체(ASIC) 설계 시장에서 2026년 기준 60% 점유율이 예상되는 선두 사업자이며, 알파벳의 TPU와 오픈AI, 메타 물량을 담당하고 2028 회계연도 매출 목표를 2,300억 달러로 제시한 상태다. 그럼에도 올해 상승률은 3%에 그쳐 1개월 기준 5.17% 하락했다. 수주 규모가 매출로 반영되는 시점이 구체화되지 않은 점이 주가를 누르고 있다.

(뉴스 출처: 모틀리 풀(The Motley Fool))

▶ 마벨(MRVL) — 현재가 $264.21 (전일 +0.36%)

전일	1주	1개월	6개월	1년
+0.36%	+1.27%	+24.83%	+166.74%	+214.27%

마벨 테크놀로지가 9월 30일 0.36% 상승한 264.21달러로 마감했다. 아마존과 마이크로소프트를 주력 고객으로 두고 알파벳 TPU 아키텍처 부품 공급 계약도 확보하면서, 회사는 2028 회계연도 데이터센터 매출이 60% 증가하고 맞춤형 반도체 사업은 두 배 이상 늘어날 것으로 전망하고 있다. 올해 상승률이 200%를 넘어 브로드컴의 3%와 크게 벌어졌고, 2028 회계연도 기준 선행 주가수익비율도 37.5배로 브로드컴의 18배를 웃돈다. 1년 기준 214.27% 상승했다.

(뉴스 출처: 모틀리 풀(The Motley Fool))

AI 데이터센터와 전력

▶ GE베르노바(GEV) — 현재가 $950.49 (전일 -1.25%)

전일	1주	1개월	6개월	1년
-1.25%	-0.14%	+5.78%	+8.89%	+54.58%

GE베르노바가 9월 30일 1.25% 하락한 950.49달러로 마감했다. 회사의 수주잔고는 1,760억 달러 규모이며, 하이퍼스케일러의 데이터센터 투자가 가스터빈과 전력 설비 수요로 이어지는 구조다. 다만 수주잔고를 실제 매출과 이익으로 전환하는 속도가 관건이라는 지적이 이어지면서 당일 주가는 하락했다. 1개월 기준 5.78% 상승, 1년 기준 54.58% 상승으로 중장기 흐름 자체는 유지하고 있다.

(뉴스 출처: 야후 파이낸스(Yahoo Finance), 데일리 업사이드(The Daily Upside))

▶ 콘스텔레이션 에너지(CEG) — 현재가 $254.02 (전일 -3.99%)

전일	1주	1개월	6개월	1년
-3.99%	-3.74%	-7.55%	-9.03%	-22.81%

콘스텔레이션 에너지가 9월 30일 3.99% 하락한 254.02달러로 마감하며 하락세를 이어갔다. 장중에는 5%대까지 낙폭을 기록했다. 실적 발표를 앞두고 시장 눈높이가 먼저 올라간 점이 부담으로 작용했다. 시장은 주당순이익 3.99달러, 전년 동기 대비 31.25% 증가를 예상하고 있으나, 동종 업계 대비 높은 밸류에이션 때문에 소폭의 미달도 추가 하락으로 이어질 수 있다는 우려가 제기됐다. 1년 기준 22.81% 하락으로 이번 리포트 6종목 중 유일하게 1년 수익률이 마이너스다.

(뉴스 출처: 웰스오섬(Wealth Awesome))

한 줄 인사이트

AI 인프라 수요 자체를 의심하게 하는 신호는 이날 나오지 않았다. 마이크론의 사상 최대 분기 실적과 AMD 랙 수주는 수요가 여전히 공급을 앞선다는 점을 보여줬다. 반면 수주와 잔고를 쌓고도 매출 반영 시점이 제시되지 않은 브로드컴과 GE베르노바, 실적 눈높이가 먼저 올라간 콘스텔레이션 에너지는 하락했다. 수요의 크기가 아니라 수요가 실적으로 전환되는 시점이 종목별 주가를 결정하고 있다.

종목 선정 근거 — 마이크론: 9월 30일 장 마감 후 분기 사상 최대 실적 발표라는 당일 개별 촉매. AMD: HPE와 벌터의 12억 달러 헬리오스 랙 수주 공개. 브로드컴: 직전 2회차 미수록이며 맞춤형 AI 반도체 시장 지위와 주가 부진의 간극이 당일 재조명. 마벨: 브로드컴과의 상승률 격차가 당일 비교 분석의 대상. GE베르노바: 직전 2회차 미수록이며 1,760억 달러 수주잔고의 매출 전환 속도가 쟁점. 콘스텔레이션 에너지: 직전 2회차 미수록이며 실적 발표를 앞둔 4% 하락. 제외 — 엔비디아, SK하이닉스, 스페이스X: 지수 동반 상승 외에 당일 개별 촉매가 확인되지 않아 제외. 팔란티어, 코어위브, 서비스나우: 직전 회차(9월 30일) 수록 후 새로운 개별 이슈 없음. 스노우플레이크, C3.ai, 버티브, 비스트라, 아스테라 랩스: 직전 회차(9월 29일) 수록 후 새로운 개별 이슈 없음.

주가 데이터 출처: Alpha Vantage(실시간 아님, 종가 기준). AI 매터스 자체 산출 데이터가 아니다.

검증 결과: 1차 내부 재계산(일별·월별 정렬, 최신 거래일 확인, 기간별 변동폭 독립 재산출, 52주 범위 및 이상치 점검, 결측값 점검) 통과. 2차 외부 교차검증에서 6종목 전부 stockanalysis.com 종가 및 전일 변동폭과 오차 0.00%로 일치했다.

※ 주가·변동폭 데이터 출처: Alpha Vantage (일별·월별 종가 기준, 근사치이며 stockanalysis.com과 교차검증). 이 수치는 AI 매터스가 산출한 것이 아니라 Alpha Vantage가 제공한 데이터입니다. 본 리포트는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.

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