2026년 10월 2일 미국 AI 관련주, 브로드컴 앤스로픽에 420억 달러 대출

2026.10.02. 12:00:36

[직전 거래일 2026년 10월 1일 마감 종가 기준]

주가 데이터 출처: Alpha Vantage(실시간 아님, 종가 기준). AI 매터스가 산출한 데이터가 아니며 stockanalysis.com과 교차검증했다. 5개 종목 모두 종가와 전일 변동폭이 완전히 일치함을 확인했다.

오늘의 한 줄 — 10년물 국채 금리가 2002년 4월 이후 최고치인 5.33%까지 상승한 뒤 5.24% 수준으로 하락하면서 뉴욕 3대 지수가 장 후반 상승 전환했다. S&amp;P 500은 0.29%, 나스닥은 0.25% 상승했다. AI 업종의 당일 화두는 앤스로픽 기업공개 서류에서 드러난 자금 조달 구조였고, 주목 종목은 420억 달러 대출 주체로 확인된 브로드컴(AVGO)과 아마존과 20년 전력계약을 체결한 콘스텔레이션 에너지(CEG)다.

AI 반도체와 인프라

▶ 브로드컴(AVGO) — 현재가 $343.64 (전일 -2.15%)

전일	1주	1개월	6개월	1년
-2.15%	-1.92%	-7.04%	+11.03%	+4.16%

브로드컴이 10월 1일 2.15% 하락한 343.64달러로 마감했다. 로이터가 입수한 앤스로픽의 기업공개 설명서에 따르면 브로드컴은 앤스로픽의 인프라 구축에 최대 420억 달러를 대출하기로 했고, 앤스로픽은 이 자금으로 브로드컴 장비를 리스한다. 설명서는 앤스로픽이 2027년 브로드컴의 최대 컴퓨팅 고객이 될 것으로 전망했다. 대형 수요처가 확인됐음에도 주가는 하락했다. 반도체 공급사가 고객의 구매 자금을 직접 대주는 순환 구조라는 지적이 나왔기 때문이다. 1개월 기준 7.04% 하락으로 이번 리포트 5종목 중 1개월 낙폭이 가장 크다.

(뉴스 출처: 로이터(Reuters), CNBC)

AI 소프트웨어와 앱

▶ 팔란티어(PLTR) — 현재가 $190.04 (전일 +1.60%)

전일	1주	1개월	6개월	1년
+1.60%	-1.32%	+5.62%	+29.92%	+4.18%

팔란티어가 10월 1일 1.60% 상승한 190.04달러로 마감했다. 서프 에어 모빌리티는 9월 30일 에어 푸가와 계약을 맺고 오퍼레이터OS 세 번째 고객을 확보했다고 밝혔다. 2주 만의 세 번째 계약이다. 같은 날 팔란티어 아시아 총괄을 지낸 배럿 브라운이 서프OS 사장으로 선임됐고, 팔란티어는 소프트웨어와 서비스 이용 대가로 서프 에어 보통주 464만 4,922주를 받는다. 현금이 아닌 지분으로 대가를 받아 초기 단계 고객사의 성장 몫을 함께 가져가는 구조다. 1개월 기준 5.62% 상승했다.

(뉴스 출처: 스톡타이탄(StockTitan))

▶ 서비스나우(NOW) — 현재가 $137.76 (전일 +2.80%)

전일	1주	1개월	6개월	1년
+2.80%	-0.01%	-3.60%	+31.76%	-25.15%

서비스나우가 10월 1일 2.80% 상승한 137.76달러로 마감해 이번 리포트 5종목 중 상승 폭이 가장 컸다. 회사는 같은 날 대화형 AI 서비스 데스크 &#8216;플로(Flow)&#8217;를 공개했다. 기존 서비스나우 계약이나 플랫폼 도입 없이 사내 메신저에 바로 붙여 쓸 수 있는 독립 제품으로, 반복 문의는 자동 처리하고 복잡한 건만 담당자에게 넘긴다. 현재 제한 공급 단계이며 북미와 유럽·중동·아프리카 정식 출시는 2026년 4분기로 제시됐다. 플랫폼 계약을 전제로 하지 않는 첫 단독 판매 제품이라는 점이 핵심이다. 다만 2025년 12월 1주를 5주로 나눈 액면분할을 반영해도 1년 기준 25.15% 하락한 상태다.

(뉴스 출처: 스톡타이탄(StockTitan))

AI 데이터센터와 전력

▶ 콘스텔레이션 에너지(CEG) — 현재가 $258.92 (전일 +1.93%)

전일	1주	1개월	6개월	1년
+1.93%	-1.03%	-7.63%	-7.28%	-21.32%

콘스텔레이션 에너지가 10월 1일 1.93% 상승한 258.92달러로 마감했다. 장중 271.00달러까지 상승 폭을 키웠다가 일부를 반납했다. 회사는 9월 30일 장 마감 시점에 아마존과 20년 장기 전력판매계약을 체결했다고 발표했다. 총 690메가와트 규모이며 이 가운데 약 190메가와트는 2030년에서 2032년 사이 가동되는 신규 용량이다. 1,790메가와트 규모 캘버트 클립스 원전 전체에 30억 달러 이상을 투자하고, 아마존의 13개 주 PJM 권역 사업장에는 별도 소매 공급 계약이 적용된다. 20년 수익 가시성이 확보되면서 원전 운영 허가를 추가로 20년 연장하는 근거가 마련됐다. 다만 1개월 기준 7.63% 하락, 1년 기준 21.32% 하락으로 중기 흐름은 하락세를 이어갔다.

(뉴스 출처: 스톡타이탄(StockTitan))

신규 상장과 소형 성장주

▶ 코어위브(CRWV) — 현재가 $88.57 (전일 +1.66%)

전일	1주	1개월	6개월	1년
+1.66%	-1.73%	+8.21%	+14.33%	-35.28%

코어위브가 10월 1일 1.66% 상승한 88.57달러로 마감했다. 회사는 9월 30일 AI 모델과 에이전트의 개발, 운영, 개선을 한 곳에서 처리하는 플랫폼 &#8216;포지(Forge)&#8217;를 공개했다. 마스터클래스와 캔바가 이미 이 플랫폼을 쓰고 있다. 같은 날 크라우드스트라이크, 바스트 데이터, 클릭하우스 등을 포함한 파트너 네트워크를 열고 엔비디아 베라 CPU를 베어메탈 서버로 처음 제공한다고 밝혔다. 엔비디아 베라 루빈 NVL72도 양산 규모로 공급하기 시작했으며, 초기 고객 코그니션은 SWE-2 추론 토큰 처리량이 GB200 대비 4.8배로 측정됐다고 설명했다. 임대 중심 사업에서 소프트웨어 계층으로 범위를 넓히는 시도다. 1개월 기준 8.21% 상승으로 5종목 중 1개월 상승 폭이 가장 크지만, 1년 기준으로는 35.28% 하락했다.

(뉴스 출처: 스톡타이탄(StockTitan))

한 줄 인사이트

이날 AI 관련주를 가른 것은 수요의 유무가 아니라 그 수요를 누가 대주느냐였다. 브로드컴은 최대 420억 달러를 대출해 자사 장비 수요를 직접 만들어내는 구조가 드러나자 하락했고, 고객 지분으로 대가를 받는 팔란티어와 플랫폼 계약 없이 단독 판매하는 제품을 내놓은 서비스나우는 상승했다. 20년 고정 계약을 확보한 콘스텔레이션 에너지의 상승도 같은 맥락이다. 공급사가 자금을 떠안는 거래보다 고객이 대가를 치르는 거래에 시장이 값을 더 매겼다.

종목 선정 근거 — 브로드컴: 10월 1일 앤스로픽 기업공개 설명서에서 최대 420억 달러 대출 구조가 공개된 당일 개별 촉매. 팔란티어: 9월 30일 서프 에어 오퍼레이터OS 세 번째 고객 확보와 주식 464만여 주 수령 공시. 서비스나우: 10월 1일 단독 판매 제품 &#8216;플로&#8217; 공개. 콘스텔레이션 에너지: 9월 30일 장 마감 시점 아마존과 20년 690메가와트 전력판매계약 발표로 직전 회차에 반영되지 않은 신규 재료. 코어위브: 9월 30일 포지 플랫폼과 파트너 네트워크 공개, 베라 루빈 NVL72 양산 공급 개시. 제외 — 마이크론: 직전 회차(10월 1일)에 9월 30일 분기 실적을 이미 수록해 새 재료 없음. AMD, 마벨: 직전 회차 수록 후 10월 1일 개별 촉매 미확인(코멘터리와 목표주가 조정만 확인). GE베르노바: 직전 회차 수록, 9월 30일 분기 배당 결의 외 재료 없음. 스노우플레이크: 전환사채 발행은 9월 29일 가격 결정으로 당일 신규 발표 아님. C3.ai, 버티브, 비스트라, 아스테라 랩스: 9월 24일에서 9월 15일 사이 공시 이후 신규 개별 이슈 없음. 엔비디아, SK하이닉스, 스페이스X: 1,500억 달러 자사주 매입 승인 등은 9월 28일 발표로 당일 개별 촉매가 아니어서 제외.

주가 데이터 출처: Alpha Vantage(실시간 아님, 종가 기준). AI 매터스 자체 산출 데이터가 아니다.

검증 결과: 1차 내부 재계산(일별·월별 정렬, 최신 거래일 확인, 기간별 변동폭 독립 재산출, 52주 범위 및 이상치 점검, 결측값 점검) 통과. 2차 외부 교차검증에서 5종목 전부 stockanalysis.com 종가·전일 변동폭·1년 변동폭과 오차 0.00%로 일치했다. 서비스나우는 2025년 12월 18일 1주를 5주로 나눈 액면분할이 있어 월별 미조정 종가 대신 분할 조정 종가로 6개월·1년 변동폭을 산출했고, 이 역시 외부 수치와 일치했다.

※ 주가·변동폭 데이터 출처: Alpha Vantage (일별·월별 종가 기준, 근사치이며 stockanalysis.com과 교차검증). 이 수치는 AI 매터스가 산출한 것이 아니라 Alpha Vantage가 제공한 데이터입니다. 본 리포트는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.

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