[직전 거래일 2026년 9월 25일 마감 종가 기준]

주가 데이터 출처: Alpha Vantage(실시간 아님, 종가 기준). AI 매터스가 산출한 데이터가 아니며 stockanalysis.com과 교차검증했다. 7개 종목 모두 종가와 전일 변동폭이 완전히 일치함을 확인했다.

오늘의 한 줄 — 나스닥이 0.48% 상승해 27,068.72로 주간 상승 마감했고, 아카마이가 앤스로픽과 체결한 116억 달러 규모 클라우드 계약이 AI 인프라 수요를 다시 확인시키며 투자 심리를 지지했다. 커버리지 7개 종목 중 5개가 상승했고, 9월 30일 실적 발표를 앞둔 마이크론과 시가총액 1조 달러를 넘어선 AMD가 이날의 주목 종목이다.

AI 반도체·인프라

▶ 마이크론(MU) — 현재가 $1,082.28 (전일 +0.16%)

마이크론이 25일(현지시간) 1,082.28달러로 마감해 전일 대비 0.16% 상승했다. 9월 30일 2026 회계연도 4분기 실적 발표를 앞두고 한 주 사이 6.54% 상승했다. 시장 컨센서스는 매출 504억 달러, 주당순이익 31.16달러로, 3분기 매출이 전년 대비 346% 증가한 데 이어 또 한 번의 기록 경신을 예상하는 시각이 우세하다. 2026년 HBM 공급 물량은 이미 전량 예약된 상태이고 엔비디아 플랫폼용 HBM4 출하가 시작됐으며, DRAM 현물가격은 1월 대비 52% 상승했다. 1년 상승률 546.83%는 이날 커버리지 종목 중 최고 수준이다.

(뉴스 출처: Investing.com)

▶ AMD(AMD) — 현재가 $630.63 (전일 +0.22%)

AMD가 25일 630.63달러로 0.22% 상승해 52주 최고가 639.00달러 부근에서 마감했다. 22일에는 시가총액 1조 달러를 처음 넘어섰고, 한 주 상승률 12.65%, 1개월 상승률 31.13%로 9월 중순 이후 상승 폭을 키웠다. 오픈AI가 여러 세대에 걸쳐 인스팅트 GPU를 배치하기로 한 합의와 오라클의 MI450 가속기 도입이 재평가 근거로 작용하면서 연초 대비 상승률은 183%에 이른다. 다만 1조 달러 시가총액에 상응하는 실행력을 보여줘야 한다는 검증 요구도 함께 커졌다.

(뉴스 출처: Benzinga, 24/7 Wall St.)

▶ 브로드컴(AVGO) — 현재가 $352.81 (전일 +0.70%)

브로드컴이 25일 352.81달러로 0.70% 상승했다. 다만 한 주 기준으로는 1.34% 하락해 9월 초 실적 발표 이후의 조정 국면이 이어졌다. 9월 2일 발표한 3분기 실적에서 AI 매출은 167억 달러로 전년 대비 221% 증가했고 2026 회계연도 AI 매출 전망은 580억 달러로 제시됐으나, 4분기 가이던스가 기대치를 밑돌면서 6월 고점 495달러 대비 낙폭을 회복하지 못하고 있다. 오픈AI의 첫 커스텀 AI 가속기 ‘타이탄’ 10기가와트 물량은 하반기부터 양산이 시작될 예정이다.

(뉴스 출처: Seeking Alpha, 24/7 Wall St.)

AI 소프트웨어·앱

▶ 팔란티어(PLTR) — 현재가 $189.67 (전일 -1.52%)

팔란티어가 25일 189.67달러로 1.52% 하락했다. 한 주 상승률 6.77%, 1개월 상승률 6.86%로 9월 중순 이후 오름세 자체는 유지했다. 미 육군은 9개 레거시 탄약 관리 시스템을 단일 플랫폼으로 통합하는 12개월 사업에 4,810만 달러 규모 확정가격 계약을 발주했고, 최적화와 유지보수를 포함해 최대 5년까지 연장할 수 있는 조건이 붙었다. UBS는 AIPCon 행사 이후 목표주가를 250달러로 상향하며 매수 의견을 유지했다. 52주 최고가 207.52달러와의 격차는 8% 수준이다.

(뉴스 출처: ad-hoc-news, UBS)

AI 데이터센터·전력

▶ 콘스텔레이션 에너지(CEG) — 현재가 $263.27 (전일 +0.63%)

콘스텔레이션 에너지는 25일 263.27달러로 0.63% 상승했다. 한 주 기준 3.36% 상승했으나 1개월 5.81% 하락, 1년 19.99% 하락으로 커버리지 종목 중 유일하게 1년 수익률이 마이너스다. 마이크로소프트와 계약한 크레인 클린 에너지 센터 원자로 재가동이 예정보다 앞서 진행되고 있다는 점은 긍정 요인이지만, 데이터센터 전력 공급 계약의 체결 속도와 수익 인식 시점을 둘러싼 의문이 주가를 누르고 있다. 일부 애널리스트는 공정가치를 401달러로 제시하고 있다.

(뉴스 출처: TIKR, Utility Dive)

▶ GE베르노바(GEV) — 현재가 $957.63 (전일 +0.27%)

GE베르노바가 25일 957.63달러로 0.27% 상승했다. 1개월 변동률은 0.48%로 보합에 머물렀으나 1년 기준으로는 55.74% 상승했다. 가스터빈 수주잔고가 116기가와트까지 늘고 전력 설비 수주가 두 배 이상 증가한 것이 배경이다. 데이터센터 사업자가 유틸리티보다 높은 가격을 제시하면서 2030년까지의 터빈 생산 슬롯을 먼저 확보하는 구조가 이어지고 있다.

(뉴스 출처: Turbomachinery Magazine, Power Engineering)

신규 상장·소형 성장주

▶ 코어위브(CRWV) — 현재가 $87.59 (전일 -2.82%)

코어위브가 25일 87.59달러로 2.82% 하락해 이날 커버리지 종목 중 가장 큰 낙폭을 기록했다. 다만 한 주 기준으로는 7.66% 상승했다. JP모건은 24일 2027년 12월 목표주가를 120달러에서 125달러로 상향하며, 7월 약 25% 단가 인상과 단기 계약 비중 확대가 기여이익률을 5~10%포인트 높일 것으로 분석했다. 장기 영업이익률 전망도 20% 수준으로 올렸다. 1년 기준으로는 36.00% 하락 상태로, 지난해 상장 직후 형성된 고평가 부담을 아직 덜어내는 과정에 있다.

(뉴스 출처: Benzinga, CNBC)

한 줄 인사이트

메모리와 GPU는 실적과 계약이 숫자로 확인되면서 재평가가 진행되는 반면, 전력·설비 쪽은 수주잔고가 쌓여도 수익 인식 시점이 늦어 주가 반영이 더디다. 같은 AI 투자 사이클 안에서도 현금흐름이 이미 확인된 종목과 기대에 머물러 있는 종목 사이의 격차가 벌어지고 있다.

선정·제외 근거 — 편입: 마이크론(9월 30일 4분기 실적 임박, HBM4 출하·DRAM 현물가 52% 상승), AMD(9월 22일 시가총액 1조 달러 첫 돌파, 주간 12.65% 상승), 브로드컴(오픈AI 커스텀 가속기 ‘타이탄’ 하반기 양산, 4분기 가이던스 부진 이후 조정 점검), 팔란티어(미 육군 4,810만 달러 탄약 관리 계약·UBS 목표주가 250달러 상향), 콘스텔레이션 에너지(크레인 원전 재가동 진행 vs 1년 수익률 마이너스), GE베르노바(가스터빈 수주잔고 116GW), 코어위브(JP모건 9월 24일 목표주가 125달러 상향). 제외: 엔비디아·SK하이닉스·스페이스X는 당일 개별 촉매가 확인되지 않아 제외했다. 마벨·스노우플레이크·버티브·아스테라 랩스는 직전 회차에 다뤘고 이후 새 이슈가 없어 뺐으며, 서비스나우·C3.ai·비스트라도 당일 개별 뉴스가 없어 이번 회차에서 제외했다.

주가 데이터 출처: Alpha Vantage(실시간 아님, 일별·월별 종가 기준). AI 매터스가 산출한 데이터가 아니다.

교차검증 결과 — 7개 종목 전부 stockanalysis.com 종목 페이지의 종가·전일 변동률과 완전히 일치했다(오차 0%). 현재가는 모두 각 종목의 52주 등락 범위 안에 있다. 불일치 종목 없음.

※ 주가·변동폭 데이터 출처: Alpha Vantage (일별·월별 종가 기준, 근사치이며 stockanalysis.com과 교차검증). 이 수치는 AI 매터스가 산출한 것이 아니라 Alpha Vantage가 제공한 데이터입니다. 본 리포트는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.